| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476817 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.011,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | -0,66% | -0,60% | 6,71% | -7,18% | Volatilität | 5,11% | 4,19% | 5,00% | 5,41% | Sharpe Ratio | -0,85 | -0,67 | 0,00 | -0,68 | Bester Monat | 1,43% | 2,09% | 3,00% | 3,00% | Schlechtester Monat | -3,32% | -3,32% | -3,32% | -3,50% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,73% | SPANIEN 23/33 | | 3,87% | ITALIEN 24/31 | | 3,49% | ITALIEN 23/30 | | 2,85% | SPANIEN 24/34 | | 2,79% | SPANIEN 21/31 | | 2,39% | SPANIEN 19/29 | | 2,28% | ITALIEN 23/34 | | 2,19% | ITALIEN 22/29 | | 2,09% | ITALIEN 25/32 | | 2,08% | Sonstiges | | 71,24 % |
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| DAX | 24.194,90 | -75,97 | -0,31% |
| TecDax | 3.670,77 | -29,46 | -0,80% |
| MDAX | 31.176,64 | -171,29 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1698 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 186,6113 | -0,07 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9190 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8674 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,2730 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 100,44 | 0,68 | 0,68% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.084,59 | 6,02 | 0,29% |
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170,4370 
