| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476817 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.563,34 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 0,85% | 5,11% | -8,73% | -6,12% | Volatilität | 5,31% | 5,25% | 6,16% | 5,61% | Sharpe Ratio | -0,38 | 0,40 | -0,98 | -0,76 | Bester Monat | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | Schlechtester Monat | -1,60% | -1,60% | -3,50% | -3,50% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 23/33 | | 3,72% | ITALIEN 23/34 | | 3,38% | SPANIEN 24/34 | | 2,62% | ITALIEN 20/25 | | 2,35% | B.T.P. 15-25 | | 2,34% | SPANIEN 19/35 | | 2,19% | SPANIEN 20/30 | | 2,12% | ITALIEN 23/30 | | 2,07% | ITALIEN 22/29 | | 2,02% | SPANIEN 21/31 | | 2,01% | Sonstiges | | 75,18 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0622 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 164,3845 | 0,12 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9373 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,1333 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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168,4440 
