| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476817 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.657,63 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,53% | 6,05% | -6,75% | -4,23% | Volatilität | 5,26% | 5,25% | 6,17% | 5,61% | Sharpe Ratio | -0,02 | 0,60 | -0,84 | -0,67 | Bester Monat | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | Schlechtester Monat | -1,60% | -1,60% | -3,50% | -3,50% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 23/33 | | 3,72% | ITALIEN 23/34 | | 3,38% | SPANIEN 24/34 | | 2,62% | ITALIEN 20/25 | | 2,35% | B.T.P. 15-25 | | 2,34% | SPANIEN 19/35 | | 2,19% | SPANIEN 20/30 | | 2,12% | ITALIEN 23/30 | | 2,07% | ITALIEN 22/29 | | 2,02% | SPANIEN 21/31 | | 2,01% | Sonstiges | | 75,18 % |
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| DAX | 19.534,40 | 108,67 | 0,56% |
| TecDax | 3.414,09 | 17,26 | 0,51% |
| MDAX | 26.198,13 | -27,69 | -0,11% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.896,43 | 151,94 | 0,73% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.701,40 | -8,40 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0562 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 158,6095 | -1,33 | -0,83% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8318 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,68% |
| CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 73,01 | 0,21 | 0,29% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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171,2410 
