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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: 621817 
 Aktuell:
up 135,26 
 ISIN:

LU0145485214

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

645,65 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.11.2003

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 08.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,07%

2,43%

8,96%

10,16% 

 Volatilität

0,21%

0,42%

0,49%

0,73% 

 Sharpe Ratio

6,16

0,93

1,78

-0,11 

 Bester Monat

0,10%

0,41%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

0,02%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 24/27

 

10,91%

B.T.P. 18-28

 

9,92%

ITALIEN 22/27

 

9,15%

SPANIEN 24/27

 

6,67%

SPANIEN 21/28

 

5,55%

ITALIEN 21/28

 

5,55%

EU 21/28 MTN

 

5,45%

B.T.P. 13-28

 

5,30%

ITALIEN 22/28 FLR

 

5,07%

ITALIEN 22/28

 

4,25%

Sonstiges

 

32,18 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.440,34 37,10 0,69% 
 ATX Prime2.701,37 16,37 0,61% 
 Immobilien-ATX342,61 -0,07 -0,02% 
 Indizes
 DAX25.405,34 143,70 0,57% 
 TecDax3.837,50 17,26 0,45% 
 MDAX32.320,50 153,33 0,48% 
 Dow Jones (EOD)49.590,20 86,13 0,17% 
 Nasdaq 10025.787,66 21,41 0,08% 
 S & P 500 (EOD)6.977,27 10,99 0,16% 
 SMI13.426,98 5,16 0,04% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1659 -0,00 -0,07% 
 EUR/Yen185,1587 0,64 0,35% 
 EUR/CHF0,9302 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8655 -0,00 -0,10% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,54% 
 CHF/US$1,2534 -0,00 -0,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9320-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,07510,01 7,76% 
 TONA (JPY)0,7270-0,00 -0,27% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,650,67 1,07% 
 Gold4.602,91107,52 2,39% 
 Silber83,855,84 7,49% 
 Platin2.372,3272,62 3,16% 
 

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