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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: 621817 
 Aktuell:
up 134,6640 
 ISIN:

LU0145485214

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

609,95 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.11.2003

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 10.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,95%

2,74%

9,12%

9,88% 

 Volatilität

0,46%

0,47%

0,57%

0,73% 

 Sharpe Ratio

1,13

1,55

1,67

-0,14 

 Bester Monat

0,41%

0,54%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

0,02%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

11,01%

ITALIEN 24/27

 

10,88%

ITALIEN 22/27

 

9,18%

ITALIEN 20/26 FLR

 

7,92%

EU 22/27 MTN

 

7,10%

SPANIEN 24/27

 

6,36%

ITALIEN 21/28

 

5,26%

SPANIEN 21/28

 

5,25%

ITALIEN 23/26

 

4,79%

ITALIEN 22/28

 

4,06%

Sonstiges

 

28,19 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.705,93 8,58 0,18% 
 ATX Prime2.346,39 4,23 0,18% 
 Immobilien-ATX357,74 2,22 0,62% 
 Indizes
 DAX24.276,85 39,91 0,16% 
 TecDax3.663,23 16,82 0,46% 
 MDAX30.042,72 -31,94 -0,11% 
 Dow Jones (EOD)46.270,46 202,88 0,44% 
 Nasdaq 10024.579,32 -170,94 -0,69% 
 S & P 500 (EOD)6.644,31 -10,41 -0,16% 
 SMI12.434,81 -49,99 -0,40% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1632 0,00 0,21% 
 EUR/Yen176,0620 -0,17 -0,10% 
 EUR/CHF0,9308 0,00 0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8714 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,23% 
 CHF/US$1,2496 0,00 0,15% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92700,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0390-0,00 -0,74% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,580,12 0,19% 
 Gold4.190,2566,57 1,61% 
 Silber51,350,26 0,51% 
 Platin1.671,3034,66 2,12% 
 

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