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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: 621817 
 Aktuell:
up 133,3730 
 ISIN:

LU0145485214

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

625,35 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.11.2003

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 16.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,97%

3,64%

6,75%

9,95% 

 Volatilität

0,51%

0,51%

0,80%

0,75% 

 Sharpe Ratio

2,20

2,72

-0,07

-0,46 

 Bester Monat

0,26%

0,61%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,17%

0,07%

-0,55%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 20/26 FLR

 

14,63%

ITALIEN 24/27

 

11,13%

ITALIEN 22/27

 

9,35%

B.T.P. 18-28

 

8,79%

EU 22/27 MTN

 

7,23%

SPANIEN 24/27

 

6,50%

ITALIEN 23/26

 

4,93%

C.C.T. 17-25 FLR

 

4,86%

SPANIEN 23/26

 

4,07%

SPANIEN 17-27

 

3,17%

Sonstiges

 

25,34 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1393 0,00 0,25% 
 EUR/Yen161,9585 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2250 0,00 0,33% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.327,2915,37 0,46% 
 Silber32,58-0,38 -1,14% 
 Platin971,451,17 0,12% 
 

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