GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU0145485214 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Mauro Valle |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
620,75 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,37% | 3,78% | 5,87% | 6,57% | Volatilität | 0,52% | 0,51% | 0,88% | 0,81% | Sharpe Ratio | -0,26 | 0,59 | -1,78 | -2,71 | Bester Monat | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | Schlechtester Monat | 0,03% | 0,02% | -0,55% | -0,59% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an. |
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ITALIEN 20/26 FLR | | 14,63% | B.T.P. 09-25 | | 8,15% | ITALIEN 23/25 | | 8,08% | C.C.T. 17-25 FLR | | 6,51% | ITALIEN 23/26 | | 4,91% | ITALIEN 19/25 | | 4,77% | B.T.P. 15-25 | | 4,30% | SPANIEN 23/26 | | 4,04% | B.T.P. 18-25 | | 3,98% | SPANIEN 22/25 | | 3,93% | Sonstiges | | 36,70 % |
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DAX | 18.758,20 | -244,18 | -1,29% |
TecDax | 3.276,10 | -63,69 | -1,91% |
MDAX | 25.897,29 | -368,65 | -1,40% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.769,43 | -70,40 | -0,35% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.955,38 | -102,92 | -0,85% |
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EUR/US$ | 1,1150 | -0,00 | -0,11% |
EUR/Yen | 160,6692 | 1,46 | 0,92% |
EUR/CHF | 0,9479 | 0,00 | 0,18% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8389 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,86% |
CHF/US$ | 1,1762 | -0,00 | -0,27% |
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baha Brent Indication | 74,03 | -0,18 | -0,24% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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