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GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD DX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A0B6EE 
 Aktuell:
up 213,5740 
 ISIN:

LU0169274734

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Benoist GRASSET

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

73,14 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

18.07.2003

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,20%

500,00 EUR

 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

5,63%

10,11%

2,05%

5,04% 

 Volatilität

1,39%

1,80%

3,91%

3,92% 

 Sharpe Ratio

3,25

3,69

-0,72

-0,63 

 Bester Monat

2,34%

2,34%

5,87%

5,87% 

 Schlechtester Monat

0,00%

-0,05%

-8,05%

-8,05% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens (und kann vollständig investiert werden) in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub-Investment Grade Credit Rating verfügen (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters). Der Anlageverwalter kann die Kreditqualität des Fondsportfolios jedoch zeitweise erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten

 Größte Positionen per -

RCI BANQUE 19/30 FLR MTN

 

1,62%

ORSTED 23/26 MTN

 

1,37%

COBA ANL.20/UNBEFR.

 

1,36%

CELLNEX TEL. 20/30 MTN

 

1,35%

BCO SANTANDER 17-UND. FLR

 

1,34%

BAYER AG 2019/2079

 

1,26%

KONINKL.KPN 19/UND. FLR

 

1,21%

TENNET HLDG 20/UND.FLR

 

1,20%

TEL.EUROPE 23/UND. FLR

 

1,16%

QUATRIM 24/27 REGS

 

1,16%

Sonstiges

 

86,97 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.615,71 -36,35 -1,00% 
 ATX Prime1.806,09 -17,80 -0,98% 
 Immobilien-ATX365,36 -0,55 -0,15% 
 Indizes
 DAX18.757,41 -244,97 -1,29% 
 TecDax3.275,19 -64,60 -1,93% 
 MDAX25.899,32 -366,62 -1,40% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.755,43 -84,40 -0,43% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI11.961,50 -96,80 -0,80% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1146 -0,00 -0,14% 
 EUR/Yen160,6657 1,46 0,91% 
 EUR/CHF0,9478 0,00 0,17% 
 EUR/Brit. Pfund0,8388 -0,00 -0,17% 
 Yen/US$0,0069 -0,00 -0,89% 
 CHF/US$1,1760 -0,00 -0,29% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,01-0,20 -0,27% 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

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