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BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION  WPKNR: A0M8TB 
 Aktuell:
no change 101,25 
 ISIN:

LU0325598323

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Fadi BERBARI

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

2.525,88 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.10.2007

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,30%

-

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,95%

4,80%

4,45%

5,12% 

 Volatilität

0,49%

0,51%

0,89%

1,05% 

 Sharpe Ratio

3,00

3,72

-1,60

-1,80 

 Bester Monat

0,66%

0,68%

0,96%

1,58% 

 Schlechtester Monat

0,15%

0,15%

-1,11%

-3,65% 

 Fondsstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.

 Größte Positionen per -

BNPP MONEY 3 M I C

 

8,06%

ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT

 

1,31%

ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT

 

1,24%

HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT

 

1,15%

THALES SA 09-SEP-2024

 

1,06%

VINCI SA 09-OCT-2024

 

1,06%

BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT

 

 

FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-OCT-2024

 

 

COOPERATIEVE RABOBANK UA EURIBOR3M+0.57

 

 

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2024

 

 

Sonstiges

 

86,12 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.530,08 1,53 0,04% 
 ATX Prime1.757,74 0,65 0,04% 
 Immobilien-ATX311,57 3,77 1,22% 
 Indizes
 DAX19.407,28 -18,45 -0,10% 
 TecDax3.388,24 -8,59 -0,25% 
 MDAX26.229,50 3,68 0,01% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.706,78 -3,02 -0,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0566 0,00 0,12% 
 EUR/Yen158,6415 -1,30 -0,81% 
 EUR/CHF0,9304 -0,00 -0,17% 
 EUR/Brit. Pfund0,8324 0,00 0,07% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,70% 
 CHF/US$1,1356 0,00 0,22% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,26-0,53 -0,73% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin944,477,13 0,76% 
 

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