| BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU0325599487 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fadi BERBARI |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.451,10 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.10.2007 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 3,54% | 4,88% | 3,45% | 4,22% | Volatilität | 0,50% | 0,55% | 0,90% | 1,05% | Sharpe Ratio | 2,28 | 3,31 | -2,13 | -2,11 | Bester Monat | 0,64% | 0,67% | 0,96% | 1,58% | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | -1,11% | -3,67% |
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Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. |
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BNPP MONEY 3 M I C | | 8,06% | ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT | | 1,31% | ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT | | 1,24% | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | | 1,15% | THALES SA 09-SEP-2024 | | 1,06% | VINCI SA 09-OCT-2024 | | 1,06% | FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-OCT-2024 | | | BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT | | | COOPERATIEVE RABOBANK UA EURIBOR3M+0.57 | | | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2024 | | | Sonstiges | | 86,12 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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110,62 
