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EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE R EUR ACCUMULATION  WPKNR: 926220 
 Aktuell:
up 219,03 
 ISIN:

LU0097116510

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE R EUR Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Andrea Giannotta

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

2.961,24 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

15.07.1999

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,50%

0,40%

50.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,99%

7,97%

-18,39%

-17,13% 

 Volatilität

7,25%

7,55%

10,32%

8,91% 

 Sharpe Ratio

-0,10

0,67

-0,92

-0,74 

 Bester Monat

5,15%

5,15%

5,83%

5,83% 

 Schlechtester Monat

-2,13%

-2,13%

-6,93%

-6,93% 

 Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für langfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Unternehmensschuldtitel: 20%. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited- Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

 Größte Positionen per -

FRANKREICH 22/32 O.A.T.

 

2,37%

BUNDANL.V.20/30

 

2,36%

BUNDANL.V.23/33

 

2,00%

ITALIEN 23/30

 

2,00%

SPANIEN 22/32

 

1,85%

BUNDANL.V.21/31

 

1,68%

FRANKREICH 20/30 O.A.T.

 

1,64%

REP. FSE 18-34 O.A.T.

 

1,58%

REP. FSE 15-31 O.A.T.

 

1,43%

FRANKREICH 22/33 O.A.T.

 

1,43%

Sonstiges

 

81,66 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0571 0,00 0,16% 
 EUR/Yen158,7070 -1,24 -0,77% 
 EUR/CHF0,9319 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 -0,00 -0,03% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,70% 
 CHF/US$1,1343 0,00 0,09% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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