| EURIZON FUND - BOND USD SHORT TERM LTE R EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0097116601 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
216,19 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
15.07.1999 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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1,50% | 0,30% |
50.000,00 EUR |
- |
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Performance | 8,01% | 8,25% | 10,12% | 9,96% | Volatilität | 5,55% | 5,82% | 7,57% | 7,10% | Sharpe Ratio | 1,08 | 0,92 | 0,05 | -0,14 | Bester Monat | 2,88% | 2,88% | 4,98% | 4,98% | Schlechtester Monat | -1,45% | -2,25% | -3,45% | -4,97% |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein. |
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USA 24/26 | | 10,32% | USA 24/27 | | 8,98% | US TREASURY 2025 | | 5,93% | USA 23/25 | | 5,63% | USA 23/26 | | 5,06% | US TREASURY 2026 | | 4,12% | US TREASURY 2027 | | 3,17% | USA 31.01.2027 1,5 | | 1,70% | USA 28.02.2026 0,5 | | 1,23% | USA 30.09.2026 0,875 | | 1,19% | Sonstiges | | 52,67 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0574 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Yen | 158,6842 | -1,26 | -0,79% |
| EUR/CHF | 0,9319 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,74% |
| CHF/US$ | 1,1346 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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128,80 
