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SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I  WPKNR: A0LCMM 
 Aktuell:
up 567,67 
 ISIN:

LU0258533180

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.046,23 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

03.06.2003

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,80%

5.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

20,76%

29,02%

35,24%

72,27% 

 Volatilität

12,54%

12,36%

13,88%

18,76% 

 Sharpe Ratio

1,61

2,11

0,55

0,46 

 Bester Monat

7,41%

7,41%

10,94%

14,06% 

 Schlechtester Monat

-3,72%

-3,72%

-8,88%

-17,71% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
 Größte Positionen per -

TRAVELERS COS INC.

 

3,02%

WELLS FARGO + CO.DL 1,666

 

2,98%

CITIGROUP INC. DL -,01

 

2,71%

METLIFE INC. DL-,01

 

2,26%

REGIONS FINANCIAL DL-,01

 

2,22%

AT + T INC. DL 1

 

2,17%

ORACLE CORP. DL-,01

 

2,12%

OWENS CORNING NEW DL-,01

 

2,11%

KROGER CO. DL 1

 

2,00%

AXA S.A. INH. EO 2,29

 

1,92%

Sonstiges

 

76,49 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Sparinvest
address: 28, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Internet: https://www.sparinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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