| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0258533180 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.061,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,77% | 12,87% | 46,00% | 90,08% | Volatilität | 13,99% | 14,37% | 12,91% | 13,96% | Sharpe Ratio | 7,26 | 0,76 | 0,88 | 0,84 | Bester Monat | 3,77% | 5,20% | 7,92% | 10,94% | Schlechtester Monat | 2,39% | -5,88% | -5,88% | -8,88% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Citigroup Inc. | | 3,07% | Wells Fargo & Co. | | 2,84% | Travelers Companies Inc.,The | | 2,81% | Hewlett Packard Enterprise Co. | | 2,28% | AT & T Inc. | | 2,26% | Regions Financial Corp. | | 2,19% | MetLife Inc. | | 2,04% | CVS Health Corp. | | 2,04% | eBay Inc. | | 1,97% | Comcast Corp. | | 1,92% | Sonstiges | | 76,58 % |
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| DAX | 24.686,78 | -272,28 | -1,09% |
| TecDax | 3.622,01 | -51,89 | -1,41% |
| MDAX | 30.823,11 | -562,46 | -1,79% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.186,80 | -342,47 | -1,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.277,04 | -136,55 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1736 | 0,01 | 0,78% |
| EUR/Yen | 185,2832 | 1,14 | 0,62% |
| EUR/CHF | 0,9265 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8717 | 0,00 | 0,49% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,19% |
| CHF/US$ | 1,2667 | 0,01 | 1,08% |
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| baha Brent Indication | 64,30 | 0,72 | 1,13% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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642,03 
