| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0258533180 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
973,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -4,57% | 4,48% | 17,00% | 102,09% | Volatilität | 18,20% | 15,31% | 14,16% | 15,25% | Sharpe Ratio | -0,82 | 0,15 | 0,23 | 0,85 | Bester Monat | 5,20% | 7,92% | 10,94% | 14,06% | Schlechtester Monat | -5,88% | -5,88% | -8,88% | -8,88% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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TRAVELERS COS INC. | | 3,20% | CITIGROUP INC. DL -,01 | | 3,00% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 2,81% | AT + T INC. DL 1 | | 2,51% | KROGER CO. DL 1 | | 2,43% | METLIFE INC. DL-,01 | | 2,27% | EBAY INC. DL-,001 | | 2,22% | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | | 2,14% | AXA S.A. INH. EO 2,29 | | 2,13% | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | | 2,12% | Sonstiges | | 75,17 % |
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| DAX | 23.013,42 | -331,12 | -1,42% |
| TecDax | 3.682,87 | -61,64 | -1,65% |
| MDAX | 28.927,38 | -690,77 | -2,33% |
| Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
| Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
| S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
| SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
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| EUR/US$ | 1,1324 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 162,0518 | -0,55 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9328 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8506 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,42% |
| CHF/US$ | 1,2139 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,75 | 1,46 | 2,43% |
| Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
| Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
| Platin | 978,51 | 8,74 | 0,90% |
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524,12 
