| AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC |
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| ISIN: |
FR0010510800 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Frankreich |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
1.919,15 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.09.2018 |
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Unterkategorie: |
ETF Geldmarkt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 3,40% | 3,77% | 6,50% | 5,03% | Volatilität | 0,15% | 0,16% | 0,17% | 0,16% | Sharpe Ratio | 5,60 | 5,47 | -4,68 | -11,96 | Bester Monat | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | Schlechtester Monat | 0,24% | 0,24% | -0,07% | -0,07% |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr. |
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FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | | 21,04% | FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | | 11,14% | FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May38 | | 8,70% | EUROPEAN INVE 2.75% 17Jul29 | | 5,58% | FEDERAL REPUB BRD 2.1% 15Nov29 | | 5,58% | GERMANY PPAL 0% 04Jan37 | | 4,41% | FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | | 3,99% | GERMANY PPAL 0% 04Jul42 | | 3,77% | REPUBLIC OF I BTPS 4% 15Nov30 | | 3,42% | CAISSE D AMOR % 25Nov30 | | 2,71% | Sonstiges | | 29,66 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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