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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND E CLASS USD INCOME  WPKNR: A0J2SN 
 Aktuell:
down 11,49 
 ISIN:

IE00B0M2Y900

   Währung:

USD 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class USD Income

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

4.388,28 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

10.10.2005

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,40%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,05%

8,60%

-9,41%

-4,13% 

 Volatilität

5,20%

5,57%

6,55%

5,79% 

 Sharpe Ratio

-0,13

1,00

-0,96

-0,67 

 Bester Monat

3,94%

4,61%

4,61%

4,61% 

 Schlechtester Monat

-2,62%

-2,62%

-4,51%

-4,51% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

 Größte Positionen per -

FNMA TBA 5.0% SEP 30YR

 

9,20%

FNMA TBA 3.0% AUG 30YR

 

7,90%

FNMA TBA 3.5% AUG 30YR

 

4,50%

FNMA TBA 4.0% AUG 30YR

 

4,40%

FNMA TBA 5.5% AUG 30YR

 

3,80%

U S TREASURY BOND

 

2,60%

U S TREASURY BOND_

 

2,50%

FNMA TBA 4.5% AUG 30YR

 

2,50%

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR

 

2,20%

FNMA TBA 5.0% JUL 30YR

 

2,00%

Sonstiges

 

58,40 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: 11 Baker St, Marylebone
W1U 3AH, London
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0530 0,00 0,00% 
 EUR/Yen164,5213 -0,04 -0,02% 
 EUR/CHF0,9375 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,53% 
 CHF/US$1,1234 -0,01 -0,50% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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