| SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R |
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| ISIN: |
LU0139792278 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Procedo EUR R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.317,87 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.12.2001 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,60% | 3,50% | 23,49% | 29,13% | Volatilität | 6,64% | 8,98% | 8,00% | 8,95% | Sharpe Ratio | 12,75 | 0,16 | 0,66 | 0,36 | Bester Monat | 2,60% | 3,19% | 5,15% | 7,85% | Schlechtester Monat | 0,42% | -5,07% | -5,07% | -6,82% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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Nvidia Corp | | 3,29% | Microsoft Corp | | 2,11% | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 1,69% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,59% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 1,43% | Sonstiges | | 89,89 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.558,95 | 11,88 | 0,05% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1592 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Yen | 183,3723 | -0,78 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2447 | 0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 64,08 | 0,76 | 1,20% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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