GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU0396185083 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Mauro Valle, Fabrizio Viola |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
320,77 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
16.03.2009 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,81% | 7,97% | -4,94% | -2,43% | Volatilität | 4,23% | 4,31% | 4,85% | 4,13% | Sharpe Ratio | 0,11 | 1,04 | -1,06 | -0,96 | Bester Monat | 2,99% | 2,99% | 3,47% | 3,47% | Schlechtester Monat | -1,32% | -2,11% | -4,18% | -4,18% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden. |
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SPANIEN 24/34 | | 4,08% | SPANIEN 21/28 | | 2,03% | SPANIEN 23/33 | | 1,99% | ITALIEN 22/29 | | 1,98% | B.T.P. 14-30 | | 1,95% | EU 22/27 MTN | | 1,88% | ITALIEN 23/34 | | 1,67% | ITALIEN 24/31 | | 1,62% | ITALIEN 23/31 | | 1,17% | GRIECHENLAND 22/32 | | 1,16% | Sonstiges | | 80,47 % |
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DAX | 18.873,84 | -128,54 | -0,68% |
TecDax | 3.301,23 | -38,56 | -1,15% |
MDAX | 26.002,23 | -263,71 | -1,00% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.002,04 | -56,26 | -0,47% |
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EUR/US$ | 1,1171 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Yen | 160,7153 | 1,51 | 0,95% |
EUR/CHF | 0,9480 | 0,00 | 0,19% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8388 | -0,00 | -0,17% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,70% |
CHF/US$ | 1,1783 | -0,00 | -0,10% |
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baha Brent Indication | 73,89 | -0,32 | -0,43% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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