EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU0012017942 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
2.392,37 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
14.01.2008 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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1,50% | 0,35% |
50.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,02% | 4,64% | -4,60% | -4,87% | Volatilität | 2,78% | 2,88% | 4,14% | 3,39% | Sharpe Ratio | -0,24 | 0,60 | -1,08 | -1,15 | Bester Monat | 2,09% | 2,09% | 2,09% | 2,09% | Schlechtester Monat | -1,23% | -1,23% | -3,12% | -3,12% |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (LimitedTracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln. |
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FRANKREICH 23/29 O.A.T. | | 5,79% | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | | 4,85% | FRANKREICH 19/29 | | 4,65% | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | | 4,26% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 4,12% | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | | 4,10% | REP. FSE 18-28 O.A.T. | | 3,94% | SPANIEN 18-28 | | 3,65% | ITALIEN 21/28 | | 3,19% | ITALIEN 23/29 | | 2,99% | Sonstiges | | 58,46 % |
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DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,17% |
EUR/Yen | 158,6945 | -1,25 | -0,78% |
EUR/CHF | 0,9319 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,02% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,71% |
CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,11% |
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baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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