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BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD B  WPKNR: 798119 
 Aktuell:
down 2,1086 
 ISIN:

IE0003932054

   Währung:

USD 

 Fondsname:

BNY Mellon Global Bond Fund USD B

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Jon Day, Trevor Holder, Ella Hoxha

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

   Land:

 Auflagedatum:

07.12.2001

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,85%

10.000,00 USD

 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

5,35%

0,27%

2,17%

-17,75% 

 Volatilität

5,78%

5,64%

6,77%

6,24% 

 Sharpe Ratio

1,11

-0,31

-0,19

-0,94 

 Bester Monat

2,97%

2,97%

4,06%

4,06% 

 Schlechtester Monat

-2,18%

-4,05%

-4,19%

-4,93% 

 Fondsstrategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

 Größte Positionen per -

CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a

 

4,50%

DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029

 

3,30%

JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040

 

2,70%

NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 15-JUL-2033

 

2,70%

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S

 

2,40%

CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033

 

2,30%

USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15-MAY-2043

 

2,20%

TREASURY NOTE 4.5 15-NOV-2033

 

2,20%

NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI NONDMUNI 4.5 15-MAY-2030

 

2,10%

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S

 

2,00%

Sonstiges

 

73,60 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNY Mellon F.M. (LU)
address: 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Internet:
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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