| JPMORGAN FUNDS - EURO AGGREGATE BOND FUND A (ACC) - EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0430492594 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
81,49 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.11.2009 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
|
|
|
3,00% | 0,70% |
35.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | -0,23% | 3,37% | -1,79% | -5,17% | Volatilität | 4,36% | 3,84% | 5,66% | 4,88% | Sharpe Ratio | -0,70 | 0,29 | -0,50 | -0,68 | Bester Monat | 0,68% | 2,06% | 3,73% | 3,73% | Schlechtester Monat | -1,50% | -1,50% | -4,12% | -4,12% |
|
|
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren. |
|
|
ITALIEN 24/31 | | 9,88% | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | | 8,24% | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | | 6,70% | BUND SCHATZANW. 25/27 | | 4,69% | ITALIEN 24/27 | | 3,37% | EU 23/34 MTN | | 3,26% | SPANIEN 24/54 | | 3,20% | GRIECHENLAND 24/34 | | 3,00% | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | | 2,88% | SPANIEN 23/33 | | 2,73% | Sonstiges | | 52,05 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 21.311,02 | 57,32 | 0,27% |
| TecDax | 3.452,87 | 8,22 | 0,24% |
| MDAX | 27.219,29 | -47,02 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 40.368,96 | -155,83 | -0,38% |
| Nasdaq 100 | 18.116,49 | -713,74 | -3,79% |
| S & P 500 (EOD) | 5.396,63 | -9,34 | -0,17% |
| SMI | 11.598,62 | -11,22 | -0,10% |
|
| EUR/US$ | 1,1384 | 0,01 | 0,91% |
| EUR/Yen | 161,7633 | 0,17 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9265 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8601 | 0,01 | 0,87% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,72% |
| CHF/US$ | 1,2287 | 0,01 | 0,82% |
|
| baha Brent Indication | 65,27 | 0,47 | 0,73% |
| Gold | 3.311,92 | 98,39 | 3,06% |
| Silber | 32,95 | 0,68 | 2,11% |
| Platin | 970,28 | 7,91 | 0,82% |
| |
|
|
13,20 
