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BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG - ANTEILKLASSE R D  WPKNR: A0RE97 
 Aktuell:
up 47,58 
 ISIN:

DE000A0RE972

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Berenberg Sustainable Stiftung - Anteilklasse R D

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Deutschland 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Oliver Brunner, Janine Brune

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

146,33 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

04.05.2009

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,50%

1,10%

-

Ja 

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,14%

10,58%

-3,51%

7,53% 

 Volatilität

3,30%

3,22%

4,57%

4,72% 

 Sharpe Ratio

1,28

2,34

-0,93

-0,34 

 Bester Monat

2,19%

2,75%

3,82%

3,82% 

 Schlechtester Monat

-0,64%

-0,64%

-3,85%

-6,96% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.

 Größte Positionen per -

WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU

 

5,80%

GAM STAR-CAT BD INST.I.EO

 

1,55%

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1

 

1,38%

IRLAND 2031

 

1,28%

WORLD BK 19/29 MTN

 

1,12%

ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT

 

1,10%

ASML HOLDING EO -,09

 

1,00%

GN STORE NRD 21/24 MTN

 

 

MICROSOFT DL-,00000625

 

 

ING GROEP NV EO -,01

 

 

Sonstiges

 

86,77 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Universal-Investment
address: Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Internet: https://www.universal-investment.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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