| INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR |
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| ISIN: |
LU0482498929 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A annual distribution - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
253,05 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.03.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
29.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,25% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,50% | 4,09% | 5,51% | 4,54% | Volatilität | 0,31% | 0,34% | 0,41% | 0,41% | Sharpe Ratio | 3,02 | 3,51 | -2,70 | -4,95 | Bester Monat | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,17% | -0,54% | -1,55% |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Invesco Euro Liquidity | | 7,60% | Austria C/P Nov 12 24 | | 4,10% | Matchpoint Finance C/P Nov 04 24 | | 2,10% | European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26 | | 2,00% | Citibank C/D 3.430 Feb 17 25 | | 2,00% | Caterpillar C/P Dec 12 24 | | 2,00% | LMA C/P Mar 11 25 | | 2,00% | Mizuho Bank C/D 0.000 Jan 08 25 | | 2,00% | Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 | | 1,70% | Sumitomo Mitsui C/P Nov 11 24 | | 1,60% | Sonstiges | | 72,90 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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326,3195 
