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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION  WPKNR: 621775 
 Aktuell:
up 149,8480 
 ISIN:

LU0145477039

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Bond DY EUR - Distribution

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Mauro VALLE

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

2.657,63 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

20.10.2010

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,10%

500,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,53%

6,06%

-6,75%

-4,80% 

 Volatilität

5,26%

5,25%

6,17%

5,61% 

 Sharpe Ratio

-0,02

0,60

-0,84

-0,69 

 Bester Monat

3,00%

3,00%

3,00%

3,00% 

 Schlechtester Monat

-1,60%

-1,60%

-3,50%

-3,50% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

 Größte Positionen per -

SPANIEN 23/33

 

3,72%

ITALIEN 23/34

 

3,38%

SPANIEN 24/34

 

2,62%

ITALIEN 20/25

 

2,35%

B.T.P. 15-25

 

2,34%

SPANIEN 19/35

 

2,19%

SPANIEN 20/30

 

2,12%

ITALIEN 23/30

 

2,07%

ITALIEN 22/29

 

2,02%

SPANIEN 21/31

 

2,01%

Sonstiges

 

75,18 %

     
 Managerbericht

Derzeit gibt es keine Preisberechnung seitens der KAG.

 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.521,88 -6,67 -0,19% 
 ATX Prime1.754,31 -2,78 -0,16% 
 Immobilien-ATX310,29 2,49 0,81% 
 Indizes
 DAX19.556,13 130,40 0,67% 
 TecDax3.416,72 19,89 0,59% 
 MDAX26.228,16 2,34 0,01% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.900,15 155,66 0,75% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.708,52 -1,28 -0,01% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0548 -0,00 -0,05% 
 EUR/Yen158,4452 -1,50 -0,94% 
 EUR/CHF0,9312 -0,00 -0,09% 
 EUR/Brit. Pfund0,8314 -0,00 -0,06% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,65% 
 CHF/US$1,1328 -0,00 -0,04% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,230,44 0,60% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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