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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION  WPKNR: 621775 
 Aktuell:
down 146,7290 
 ISIN:

LU0145477039

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Bond DY EUR - Distribution

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Mauro VALLE

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

2.551,06 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

20.10.2010

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,10%

500,00 EUR

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,39%

4,90%

-9,14%

-7,32% 

 Volatilität

5,30%

5,24%

6,16%

5,63% 

 Sharpe Ratio

-0,49

0,35

-1,01

-0,81 

 Bester Monat

3,00%

3,00%

3,00%

3,00% 

 Schlechtester Monat

-1,60%

-1,60%

-3,50%

-3,50% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

 Größte Positionen per -

SPANIEN 23/33

 

3,72%

ITALIEN 23/34

 

3,38%

SPANIEN 24/34

 

2,62%

ITALIEN 20/25

 

2,35%

B.T.P. 15-25

 

2,34%

SPANIEN 19/35

 

2,19%

SPANIEN 20/30

 

2,12%

ITALIEN 23/30

 

2,07%

ITALIEN 22/29

 

2,02%

SPANIEN 21/31

 

2,01%

Sonstiges

 

75,18 %

     
 Managerbericht

Derzeit gibt es keine Preisberechnung seitens der KAG.

 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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