| SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S |
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| ISIN: |
LU0362406018 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
118,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.08.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 8,57% | 14,31% | -2,05% | 8,88% | Volatilität | 4,20% | 4,09% | 5,44% | 5,76% | Sharpe Ratio | 1,66 | 2,77 | -0,68 | -0,23 | Bester Monat | 3,53% | 3,94% | 4,82% | 5,71% | Schlechtester Monat | -1,13% | -1,13% | -5,14% | -11,33% |
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Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt. |
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JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | | 9,69% | NN(L)-GREEN BOND ICEO | | 8,90% | AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | | 6,86% | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | | 6,38% | AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR | | 6,11% | PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH | | 4,20% | JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | | 4,03% | AAF PARN.US ESG EQ IDLC | | 3,68% | ASSCVI-EM.CO.BD IAHEO | | 3,27% | JPM America Eq.C(Acc)USD | | 3,24% | Sonstiges | | 43,64 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0619 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 164,3930 | 0,13 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9369 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,1333 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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151,10 
