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SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S  WPKNR: A0RHZ6 
 Aktuell:
up 151,91 
 ISIN:

LU0362406018

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

119,09 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

18.08.2008

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,10%

-

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,15%

13,36%

-0,67%

8,41% 

 Volatilität

4,19%

4,14%

5,44%

5,77% 

 Sharpe Ratio

1,72

2,53

-0,58

-0,22 

 Bester Monat

3,53%

3,94%

4,82%

5,71% 

 Schlechtester Monat

-1,13%

-1,13%

-5,14%

-11,33% 

 Fondsstrategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.

 Größte Positionen per -

JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN

 

9,69%

NN(L)-GREEN BOND ICEO

 

8,90%

AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA

 

6,86%

UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc

 

6,38%

AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR

 

6,11%

PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH

 

4,20%

JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA

 

4,03%

AAF PARN.US ESG EQ IDLC

 

3,68%

ASSCVI-EM.CO.BD IAHEO

 

3,27%

JPM America Eq.C(Acc)USD

 

3,24%

Sonstiges

 

43,64 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Alpina Fund M.S.A.
address: 2, Rue Gabriel Lippmann
5365 Luxemburg
Internet: www.alpinafm.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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