| SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS W |
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| ISIN: |
LU0362406109 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
95,68 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.08.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 0,63% | 1,13% | 19,40% | 11,49% | Volatilität | 4,91% | 7,65% | 6,33% | 6,87% | Sharpe Ratio | 0,97 | -0,12 | 0,64 | 0,02 | Bester Monat | 1,13% | 4,01% | 4,60% | 5,09% | Schlechtester Monat | -0,49% | -4,60% | -4,60% | -5,70% |
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Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktiensowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt. |
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JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN | | 7,26% | JPM-GREIEAPAA A | | 6,54% | JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | | 5,91% | UBSIETFMUELUETF ADLA | | 5,58% | NN(L)-GREEN BOND ICEO | | 5,52% | AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | | 5,48% | AAF PARN.US ESG EQ IDLC | | 5,03% | UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO | | 4,48% | AXA WF-ACTGLGRBD ICEO | | 4,43% | JPM-AMERICA EQ.JPMAE C | | 4,04% | Sonstiges | | 45,73 % |
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| DAX | 24.721,46 | 230,40 | 0,94% |
| TecDax | 3.619,60 | -8,45 | -0,23% |
| MDAX | 31.662,83 | 228,32 | 0,73% |
| Dow Jones (EOD) | 50.115,67 | 1.206,95 | 2,47% |
| Nasdaq 100 | 25.075,77 | 527,08 | 2,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.932,30 | 133,90 | 1,97% |
| SMI | 13.503,06 | 37,02 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Yen | 185,7482 | 0,80 | 0,43% |
| EUR/CHF | 0,9166 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | -0,00 | -0,28% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,2897 | 0,00 | 0,31% |
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| baha Brent Indication | 68,69 | 0,34 | 0,50% |
| Gold | 4.948,14 | 102,24 | 2,11% |
| Silber | 74,53 | -3,86 | -4,93% |
| Platin | 2.047,00 | -9,61 | -0,47% |
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152,61 
