| SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH |
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| ISIN: |
LU0362406364 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
26,06 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
20.08.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 11,98% | 16,47% | 2,23% | 14,20% | Volatilität | 5,54% | 5,43% | 6,50% | 7,21% | Sharpe Ratio | 1,86 | 2,50 | -0,33 | -0,03 | Bester Monat | 3,72% | 4,42% | 5,19% | 7,23% | Schlechtester Monat | -1,25% | -1,25% | -5,79% | -12,94% |
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Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. |
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JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | | 7,25% | NN(L)-GREEN BOND ICEO | | 6,93% | UBS(Irl)ETF-M.US.W.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | | 5,37% | AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | | 5,36% | JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | | 5,14% | AAF PARN.US ESG EQ IDLC | | 5,13% | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | | 5,06% | JPM America Eq.C(Acc)USD | | 4,55% | UBS(Irl)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | | 4,39% | AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR | | 3,99% | Sonstiges | | 46,83 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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