| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE STERLING FUND A ACCUMULATING |
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| ISIN: |
IE0003323270 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Christopher Ellinger, Tim Foster |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.09.1995 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
100.000,00 GBP |
- |
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Performance | 4,77% | 5,29% | 11,20% | 11,54% | Volatilität | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 0,18% | Sharpe Ratio | 12,30 | 11,96 | 3,67 | -3,78 | Bester Monat | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | Schlechtester Monat | 0,37% | 0,37% | 0,00% | -0,01% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. |
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| DAX | 19.468,01 | 42,28 | 0,22% |
| TecDax | 3.395,82 | -1,01 | -0,03% |
| MDAX | 26.205,82 | -20,00 | -0,08% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.685,08 | -24,72 | -0,21% |
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| EUR/US$ | 1,0557 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 158,3967 | -1,55 | -0,97% |
| EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8322 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,77% |
| CHF/US$ | 1,1346 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 73,01 | 0,21 | 0,29% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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23.343,30 
