| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - RETAIL (INC) USD |
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| ISIN: |
LU0493851884 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
350,34 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.11.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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5,00% | 1,75% |
5.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,58% | 11,00% | -15,12% | -12,76% | Volatilität | 2,93% | 2,90% | 5,68% | 7,20% | Sharpe Ratio | 1,57 | 2,75 | -1,47 | -0,80 | Bester Monat | 2,28% | 2,54% | 6,19% | 6,19% | Schlechtester Monat | -1,04% | -1,04% | -7,81% | -19,69% |
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. |
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PETROLEOS D VEN.16/20REGS | | 4,89% | Ashmore Sicav Em Ig Corp Debt Fd (Inst 3 Usd Acc) | | 4,53% | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | | | MC BRAZIL 21/31 REGS | | | IHS HOLDING 21/28 REGS | | | AKBANK TAS 24/UND REGS | | | MEDCO MAP.T. 23/29 REGS | | | ECOPETROL 23/33 | | | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01/10/2031 (Regs) | | | YPF 24/31 REGS | | | Sonstiges | | 90,58 % |
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| DAX | 19.003,11 | -30,53 | -0,16% |
| TecDax | 3.332,79 | -49,47 | -1,46% |
| MDAX | 26.239,67 | -210,95 | -0,80% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.036,16 | -34,63 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.703,81 | -8,28 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0543 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 164,5965 | 0,35 | 0,21% |
| EUR/CHF | 0,9360 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,45% |
| CHF/US$ | 1,1265 | -0,00 | -0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,58 | -0,72 | -0,98% |
| Gold | 2.602,09 | -8,32 | -0,32% |
| Silber | 30,90 | 0,51 | 1,67% |
| Platin | 944,65 | -11,93 | -1,25% |
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53,18 
