| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR |
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| ISIN: |
LU0273498039 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Liam Spillane, Kurt Knowlson |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
820,09 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,60% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | -2,26% | 2,23% | 6,79% | 3,01% | Volatilität | 7,06% | 5,94% | 5,99% | 6,16% | Sharpe Ratio | -1,26 | 0,01 | 0,01 | -0,25 | Bester Monat | 2,25% | 2,45% | 3,16% | 4,75% | Schlechtester Monat | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren. |
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TUERKEI 24/26 | | 3,18% | POLEN 18/29 | | 2,90% | MEXICO 2029 | | 2,59% | INDIA, REP 22/29 | | 2,24% | MEXICO 2027 | | 2,23% | CZECH REP. 2033 | | 2,21% | INDONESIA 22/33 | | 2,13% | MALAYSIA 19/29 | | 1,96% | INDIA, REP 23/53 | | 1,90% | SOUTH AFR. 2032 | | 1,89% | Sonstiges | | 76,77 % |
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| DAX | 23.240,20 | 153,55 | 0,67% |
| TecDax | 3.742,60 | 13,67 | 0,37% |
| MDAX | 29.536,84 | 209,71 | 0,72% |
| Dow Jones (EOD) | 41.317,43 | 564,47 | 1,39% |
| Nasdaq 100 | 20.102,61 | 315,91 | 1,60% |
| S & P 500 (EOD) | 5.686,67 | 82,53 | 1,47% |
| SMI | 12.253,79 | 136,81 | 1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1348 | 0,00 | 0,41% |
| EUR/Yen | 163,2220 | -0,61 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9339 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8517 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,80% |
| CHF/US$ | 1,2152 | 0,01 | 0,45% |
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| baha Brent Indication | 60,25 | -2,88 | -4,56% |
| Gold | 3.302,24 | 51,70 | 1,59% |
| Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
| Platin | 968,11 | -5,95 | -0,61% |
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164,6648 
