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VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CHF  WPKNR: A0N92L 
 Aktuell:
down 222,28 
 ISIN:

LU0372201243

    Währung:

CHF 
 Fondsname:

Vitruvius - Swiss Equity BI CHF

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Belgrave Capital Management Limited

    Region:

- 
 Fondsvolumen:

   Land:

Schweiz 
 Auflagedatum:

29.06.2001

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

1,35%

1.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 16.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-5,49%

-2,97%

-2,43%

39,62% 

 Volatilität

22,70%

15,95%

14,09%

14,77% 

 Sharpe Ratio

-0,90

-0,33

-0,22

0,31 

 Bester Monat

8,07%

8,07%

8,07%

13,24% 

 Schlechtester Monat

-7,78%

-7,78%

-9,40%

-9,40% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
 Größte Positionen per -

UBS GROUP AG SF -,10

 

7,74%

ROCHE HLDG AG GEN.

 

5,79%

JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

 

5,38%

SWISS LIFE HLDG NA SF0,10

 

5,34%

HOLCIM LTD. NAM.SF2

 

5,23%

NOVARTIS NAM. SF 0,49

 

4,98%

LONZA GROUP AG NA SF 1

 

4,80%

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10

 

4,77%

PARTNERS GR.HLDG SF -,01

 

4,14%

NESTLE NAM. SF-,10

 

3,96%

Sonstiges

 

47,87 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Pharus Mgmt. LU
address: 16 Av. de la Gare
1610 Gare Luxembourg
Internet: https://www.pharusmanagement.com/lu/en/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1393 0,00 0,25% 
 EUR/Yen161,9585 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2250 0,00 0,33% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.327,2915,37 0,46% 
 Silber32,58-0,38 -1,14% 
 Platin971,451,17 0,12% 
 

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