| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - I (ACC) EUR-H1 |
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| ISIN: |
LU0496363002 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Templeton Emerging Markets Bond Fund - I (acc) EUR-H1 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michael Hasenstab, Calvin Ho |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.711,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.03.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,70% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 24,54% | 22,30% | 41,22% | 7,00% | Volatilität | 6,30% | 6,35% | 7,33% | 8,52% | Sharpe Ratio | 3,76 | 3,20 | 1,38 | -0,08 | Bester Monat | 4,28% | 4,28% | 4,85% | 7,50% | Schlechtester Monat | -2,19% | -2,19% | -5,26% | -11,21% |
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. |
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URUGUAY 20/40 | | 6,62% | Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.12.2017 | | 6,56% | ECUADOR 20/35 REGS | | 5,05% | MALAYSIA 2027 0417 | | 4,70% | SOUTH AFR. 2044 | | 4,09% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 4,03% | KENIA 24/31 REGS | | 3,86% | EBRD 25/26 MTN | | 3,57% | KOLUMBIEN 21/42 B | | 2,89% | EIB 25/35 MTN REGS | | 2,71% | Sonstiges | | 55,92 % |
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| DAX | 24.076,87 | -153,04 | -0,63% |
| TecDax | 3.534,52 | -16,07 | -0,45% |
| MDAX | 30.047,03 | -167,58 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 48.114,26 | -302,30 | -0,62% |
| Nasdaq 100 | 25.132,94 | 65,68 | 0,26% |
| S & P 500 (EOD) | 6.800,26 | -16,25 | -0,24% |
| SMI | 13.056,74 | 19,94 | 0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1738 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 181,8752 | 0,12 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9342 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8755 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,2565 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 59,44 | -1,33 | -2,20% |
| Gold | 4.323,71 | -0,74 | -0,02% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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