| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0513027705 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.688,78 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,40% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,16% | 4,29% | 14,34% | 15,21% | Volatilität | 0,13% | 0,36% | 0,45% | 0,40% | Sharpe Ratio | 6,28 | 6,31 | 5,64 | 2,09 | Bester Monat | 0,37% | 0,46% | 0,58% | 0,58% | Schlechtester Monat | 0,16% | 0,16% | 0,10% | -0,19% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 6,07% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 3,17% | USA 24/26 | | 2,43% | USA 23/26 | | 1,73% | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | | 1,28% | USA 24/27 | | 1,26% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,12% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,01% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 81,93 % |
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| DAX | 24.856,47 | 295,49 | 1,20% |
| TecDax | 3.704,99 | 63,49 | 1,74% |
| MDAX | 31.687,04 | 741,74 | 2,40% |
| Dow Jones (EOD) | 49.384,01 | 306,78 | 0,63% |
| Nasdaq 100 | 25.498,99 | 172,41 | 0,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.913,35 | 37,73 | 0,55% |
| SMI | 13.228,40 | 71,59 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1748 | 0,01 | 0,54% |
| EUR/Yen | 186,1602 | 1,16 | 0,63% |
| EUR/CHF | 0,9277 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8701 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2664 | 0,01 | 0,86% |
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| baha Brent Indication | 63,87 | -0,96 | -1,48% |
| Gold | 4.833,91 | -17,58 | -0,36% |
| Silber | 93,51 | -1,18 | -1,24% |
| Platin | 2.521,45 | 19,07 | 0,76% |
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12.615,58 
