| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0513027705 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.685,75 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,40% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,53% | 4,34% | 14,72% | 14,18% | Volatilität | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,40% | Sharpe Ratio | 6,55 | 6,07 | 5,98 | 1,66 | Bester Monat | 0,46% | 0,46% | 0,58% | 0,58% | Schlechtester Monat | 0,20% | 0,10% | 0,10% | -0,19% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 4,34% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 2,96% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,82% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,56% | USA 24/27 | | 1,33% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,06% | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | 1,04% | GROUP CREDIT AGRICOLE | | 1,02% | WELLTOWER INC. 16/26 | | 1,01% | Sonstiges | | 81,29 % |
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| DAX | 24.210,41 | 29,04 | 0,12% |
| TecDax | 3.684,06 | 25,46 | 0,70% |
| MDAX | 29.934,50 | 147,69 | 0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.745,36 | 166,04 | 0,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.529,58 | 94,77 | 0,76% |
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| EUR/US$ | 1,1652 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 176,2555 | 0,31 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9299 | 0,00 | 0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,18% |
| CHF/US$ | 1,2531 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 63,60 | 0,19 | 0,30% |
| Gold | 4.223,43 | 30,78 | 0,73% |
| Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
| Platin | 1.671,80 | 5,19 | 0,31% |
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12.497,76 
