| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD |
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| ISIN: |
LU0619381097 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.568,24 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.04.2011 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,13% | 4,63% | 15,43% | 16,89% | Volatilität | 0,13% | 0,37% | 0,45% | 0,41% | Sharpe Ratio | 8,64 | 7,13 | 6,36 | 2,84 | Bester Monat | 0,39% | 0,48% | 0,61% | 0,61% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | 0,12% | -0,16% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 5,04% | USA 25/27 | | 4,39% | USA 24/26 | | 2,37% | USA 23/26 | | 1,69% | USA 24/27 | | 1,23% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,07% | NTT FINANCE 21/26 144A | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 84,21 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.561,34 | 14,27 | 0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1597 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 183,4180 | -0,74 | -0,40% |
| EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8666 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2450 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 64,14 | 0,82 | 1,29% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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9.846,30 
