| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD |
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| ISIN: |
LU0619381097 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.707,49 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.04.2011 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,69% | 4,65% | 15,61% | 15,78% | Volatilität | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,40% | Sharpe Ratio | 7,26 | 6,87 | 6,54 | 2,40 | Bester Monat | 0,48% | 0,48% | 0,61% | 0,61% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,12% | 0,12% | -0,16% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 4,34% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 2,96% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,82% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,56% | USA 24/27 | | 1,33% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,06% | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | 1,04% | GROUP CREDIT AGRICOLE | | 1,02% | WELLTOWER INC. 16/26 | | 1,01% | Sonstiges | | 81,29 % |
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| DAX | 24.170,58 | -217,35 | -0,89% |
| TecDax | 3.645,80 | -38,88 | -1,06% |
| MDAX | 29.978,94 | -468,65 | -1,54% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.379,25 | -371,00 | -1,50% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1576 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 175,8845 | -0,31 | -0,18% |
| EUR/CHF | 0,9295 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8711 | 0,00 | 0,39% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,34% |
| CHF/US$ | 1,2453 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 63,40 | -1,32 | -2,04% |
| Gold | 4.140,03 | 46,36 | 1,13% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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9.743,05 
