ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR |
|
|
ISIN: |
LU0178431259 |
|
Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
|
Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
147,65 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
26.05.2011 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
|
|
|
Performance | 3,62% | 4,30% | 4,91% | 4,51% | Volatilität | 0,39% | 0,44% | 0,68% | 0,62% | Sharpe Ratio | 2,78 | 3,17 | -1,93 | -3,28 | Bester Monat | 0,57% | 0,60% | 0,78% | 0,78% | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | -1,27% | -1,58% |
|
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
|
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,77% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,75% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 2,70% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,64% | VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | | 2,54% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,07% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 1,97% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 1,94% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 1,92% | RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | | 1,86% | Sonstiges | | 76,84 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.610,77 | -15,68 | -0,08% |
TecDax | 3.415,11 | -14,46 | -0,42% |
MDAX | 26.202,32 | -118,15 | -0,45% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.780,16 | 15,96 | 0,14% |
|
EUR/US$ | 1,0509 | -0,01 | -0,66% |
EUR/Yen | 158,0415 | -0,30 | -0,19% |
EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,07% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8278 | -0,00 | -0,34% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,34% |
CHF/US$ | 1,1286 | -0,01 | -0,45% |
|
baha Brent Indication | 72,98 | 0,89 | 1,23% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
|
|
|