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ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR  WPKNR: 592694 
 Aktuell:
up 95,42 
 ISIN:

LU0178431259

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

147,65 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

26.05.2011

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,30%

-

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,62%

4,30%

4,91%

4,51% 

 Volatilität

0,39%

0,44%

0,68%

0,62% 

 Sharpe Ratio

2,78

3,17

-1,93

-3,28 

 Bester Monat

0,57%

0,60%

0,78%

0,78% 

 Schlechtester Monat

0,09%

0,09%

-1,27%

-1,58% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

 Größte Positionen per -

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

2,77%

TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026

 

2,75%

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025

 

2,70%

CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026

 

2,64%

VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024

 

2,54%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,07%

BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027

 

1,97%

DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026

 

1,94%

LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026

 

1,92%

RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025

 

1,86%

Sonstiges

 

76,84 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.531,36 -7,92 -0,22% 
 ATX Prime1.759,41 -3,32 -0,19% 
 Immobilien-ATX307,72 -1,77 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.610,77 -15,68 -0,08% 
 TecDax3.415,11 -14,46 -0,42% 
 MDAX26.202,32 -118,15 -0,45% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.780,16 15,96 0,14% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0509 -0,01 -0,66% 
 EUR/Yen158,0415 -0,30 -0,19% 
 EUR/CHF0,9312 -0,00 -0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8278 -0,00 -0,34% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,34% 
 CHF/US$1,1286 -0,01 -0,45% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1630-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,980,89 1,23% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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