| ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR |
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| ISIN: |
DE0009797480 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
REINHARD Johannes, DUTTON Aaron |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
1.167,96 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.06.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,39% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,15% | 0,08% | 7,64% | -11,99% | Volatilität | 5,10% | 3,92% | 4,80% | 5,82% | Sharpe Ratio | -0,53 | -0,54 | 0,06 | -0,81 | Bester Monat | 1,22% | 1,58% | 3,42% | 3,42% | Schlechtester Monat | -2,73% | -2,73% | -2,73% | -4,14% |
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowieim Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. |
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BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | | 4,75% | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | | 4,03% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | | 3,89% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | | 3,77% | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | | 3,66% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | | 3,23% | BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 | | 3,22% | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2029 | | 3,13% | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029 | | 2,63% | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | | 2,39% | Sonstiges | | 65,30 % |
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| DAX | 24.572,78 | 154,98 | 0,63% |
| TecDax | 3.741,97 | 30,61 | 0,82% |
| MDAX | 31.777,67 | 272,35 | 0,86% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.590,34 | -82,09 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1766 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Yen | 187,2782 | 0,06 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,2828 | -0,00 | -0,13% |
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| baha Brent Indication | 96,23 | 0,56 | 0,58% |
| Gold | 4.782,20 | -36,16 | -0,75% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.083,99 | 2,34 | 0,11% |
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971,35 
