| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND A1 DISTRIBUTION EUR QF |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0671500071 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
695,22 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.09.2011 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
|
|
|
2,00% | 0,75% |
1.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 3,02% | 6,66% | -14,19% | -14,00% | Volatilität | 3,97% | 4,15% | 6,17% | 5,55% | Sharpe Ratio | 0,10 | 0,90 | -1,28 | -1,06 | Bester Monat | 3,50% | 3,50% | 3,76% | 3,76% | Schlechtester Monat | -1,39% | -1,39% | -5,06% | -5,06% |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. |
|
|
SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | | 5,60% | SPANIEN 22/32 | | 2,38% | RTE RESEAU 24/28 MTN | | 1,71% | SPANIEN 21/28 | | 1,65% | BELGIQUE 24/34 | | 1,56% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,21% | ITALIEN 19/40 | | 1,16% | FLAEM.GEM. 24/29 MTN | | 1,09% | EU 24/31 MTN | | 1,07% | MEXIKO 24/32 | | 1,03% | Sonstiges | | 81,54 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
|
| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
|
| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
| |
|
|
13,2428 
