| BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET IA EUR |
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| ISIN: |
LU0634998388 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Bantleon Global Multi Asset IA EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
43,23 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.09.2011 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 7,57% | 13,61% | -5,81% | 4,59% | Volatilität | 4,36% | 4,55% | 6,76% | 6,61% | Sharpe Ratio | 1,33 | 2,34 | -0,74 | -0,32 | Bester Monat | 2,96% | 3,29% | 3,59% | 3,59% | Schlechtester Monat | -1,11% | -1,11% | -5,09% | -6,19% |
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Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung.
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt. |
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B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | | 9,68% | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | | 6,00% | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | | 5,68% | REP. FSE 16-26 O.A.T. | | 4,39% | ASML HOLDING EO -,09 | | 2,08% | WITR MU.AS.I. ETP 2062 | | 1,94% | SAP SE O.N. | | 1,74% | LVMH EO 0,3 | | 1,47% | SOUTH AFR. 13/25 | | 1,24% | SOUTH AFR. 16/28 | | 1,19% | Sonstiges | | 64,59 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0626 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 164,4987 | 0,23 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9373 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,1337 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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100,33 
