| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES A1 ACCUMULATION USD |
    
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| DAX | 24.065,19 | -140,17 | -0,58% |
| TecDax | 3.710,08 | -8,05 | -0,22% |
| MDAX | 30.167,85 | -189,43 | -0,62% |
| Dow Jones (EOD) | 48.739,41 | 238,14 | 0,49% |
| Nasdaq 100 | 25.067,10 | -26,58 | -0,11% |
| S & P 500 (EOD) | 6.869,50 | 52,87 | 0,78% |
| SMI | 13.510,74 | 105,81 | 0,79% |
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| EUR/US$ | 1,1602 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Yen | 182,8298 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9056 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8696 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,38% |
| CHF/US$ | 1,2811 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 83,95 | 2,48 | 3,05% |
| Gold | 5.156,20 | 8,76 | 0,17% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.160,39 | -0,31 | -0,01% |
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194,3795 
