| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND - RETAIL (INC) USD |
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| ISIN: |
LU0688432946 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Ashmore Investment Management Limited |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
27,66 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.10.2011 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 1,95% |
5.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,13% | 10,10% | -14,46% | 45,09% | Volatilität | 14,05% | 13,86% | 16,19% | 20,01% | Sharpe Ratio | -0,20 | 0,51 | -0,50 | 0,24 | Bester Monat | 4,33% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | Schlechtester Monat | -5,45% | -5,45% | -8,68% | -23,24% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI EM SC Total Return Net (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt über uneingeschränkte Ermessensfreiheit bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann Engagements bei nicht im Referenzwert vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen.
Der Fonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Fonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Der Fonds strebt Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften an, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die an einem bestimmten Schwellenmarkt notiert sind. |
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MY E.G. SERVICES MR -,10 | | 5,43% | WINWAY TECHNOLOGY TA 10 | | 4,01% | E INK HOLDINGS TA 10 | | 3,66% | GUDENG PRECISION IND.TA10 | | 3,36% | DENTIUM CO. LTD SW 500 | | 3,11% | Medi Assist Healthcare Service | | 2,66% | RADICO KHAITAN DEMAT. IR2 | | 2,48% | GRANULES INDIA LTD IR 1 | | 2,42% | EUGENE TECHNOLOGY SW 500 | | 2,37% | PB FINTECH LTD IR 2 | | 2,28% | Sonstiges | | 68,22 % |
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| DAX | 19.210,81 | -52,89 | -0,27% |
| TecDax | 3.352,33 | -33,48 | -0,99% |
| MDAX | 26.411,07 | -63,34 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 43.444,99 | -305,87 | -0,70% |
| Nasdaq 100 | 20.394,13 | -502,54 | -2,40% |
| S & P 500 (EOD) | 5.870,62 | -78,55 | -1,32% |
| SMI | 11.627,04 | -156,61 | -1,33% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,6113 | -1,95 | -1,18% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8352 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,42% |
| CHF/US$ | 1,1258 | 0,00 | 0,25% |
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| baha Brent Indication | 71,68 | -1,24 | -1,70% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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199,66 
