| LMM - BANKINVEST EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I (USD) |
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| ISIN: |
LU0658686109 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chresten Hagelund, Søren Bertelsen |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
70,37 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.09.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,74% |
100.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,07% | 7,94% | - | - | Volatilität | 3,41% | 2,93% | 28,46% | 28,46% | Sharpe Ratio | 2,71 | 2,02 | - | - | Bester Monat | 1,66% | 1,80% | - | - | Schlechtester Monat | -0,99% | -0,99% | - | - |
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Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden).
Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden. |
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CZECHOSLOVAK 25/31 REGS | | 1,81% | NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN | | 1,49% | ENERGO PRO 25/30 REGS | | 1,44% | 6.15% Qic Cayman | | 1,40% | 5.13% Hikma Finance 7/2030 | | 1,39% | ADCOP 17/47 REGS | | 1,34% | MUTHOOT FIN. 24/29 MTN | | 1,34% | GR.NUTRESA/ 25/30 REGS | | 1,18% | ECOPETROL 21/31 | | 1,09% | TRUST 1401 19/30 REGS | | 1,05% | Sonstiges | | 86,47 % |
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Für diesen Fonds werden derzeit keine Preise berechnet. |
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| DAX | 24.273,12 | -89,97 | -0,37% |
| TecDax | 3.768,87 | -10,87 | -0,29% |
| MDAX | 31.073,13 | 74,25 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.425,61 | -72,51 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,1644 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 171,4930 | -0,20 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9366 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8642 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,37% |
| CHF/US$ | 1,2432 | 0,00 | 0,24% |
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| baha Brent Indication | 69,18 | 1,01 | 1,48% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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266,19 
