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BL BOND EURO KLASSE BI  WPKNR: A1CVAF 
 Aktuell:
down 900,14 
 ISIN:

LU0495660424

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BL Bond Euro Klasse BI

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Jean-Philippe Donge

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

334,71 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.01.2012

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,20%

-

 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,83%

7,02%

-6,09%

-7,90% 

 Volatilität

4,57%

5,03%

5,26%

4,31% 

 Sharpe Ratio

-0,51

0,70

-1,06

-1,19 

 Bester Monat

3,62%

3,62%

3,62%

3,62% 

 Schlechtester Monat

-1,57%

-2,45%

-3,61%

-3,88% 

 Fondsstrategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.21/31

 

4,78%

IRLAND 2031

 

4,35%

BELGIQUE 22/39

 

4,34%

REP. FSE 17-39 O.A.T.

 

3,75%

EU 21/28 MTN

 

3,27%

CADES 23/28 MTN

 

3,25%

KRED.F.WIED.21/29 MTN

 

3,18%

BUNDANL.V.20/30

 

3,17%

CEB 23/30 MTN

 

3,07%

BUNDANL.V.23/33

 

3,05%

Sonstiges

 

63,79 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
address: 14, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Internet: https://www.banquedeluxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.652,06 47,18 1,31% 
 ATX Prime1.823,89 21,74 1,21% 
 Immobilien-ATX365,91 7,89 2,20% 
 Indizes
 DAX19.002,38 290,89 1,55% 
 TecDax3.339,79 32,27 0,98% 
 MDAX26.265,94 475,81 1,84% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.839,83 495,34 2,56% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI12.058,30 76,00 0,63% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1177 0,00 0,13% 
 EUR/Yen159,8122 0,60 0,38% 
 EUR/CHF0,9461 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8387 -0,00 -0,18% 
 Yen/US$0,0070 0,00 -0,09% 
 CHF/US$1,1813 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,12-0,09 -0,12% 
 Gold2.574,932,93 0,11% 
 Silber31,150,54 1,77% 
 Platin988,1411,24 1,15% 
 

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