FR0010831545

EUR 

Edmond de Rothschild SICAV - Global Allocation I EUR

Thesaurierend 

Frankreich 

Gemischter Fonds 

Michael NIZARD, Thomas IGNACZAK

weltweit  

129,26 Mio. EUR

- 

10.12.2009

Mischfonds/flexibel 

01.10.

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als drei Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine dynamische Verwaltung mit Ermessensspielraum und opportunistischem Ansatz. Das ESG-Anlageuniversum umfasst alle öffentlichen und privaten Schuldtitel, die weltweit und in Schwellenländern begeben werden und ein "Investment-Grade-" und "High-Yield-Rating" (sogenannte spekulative Wertpapiere) aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden, ferner Geldmarkttitel sowie Unternehmen, die an den Aktienmärkten der europäischen Länder, der USA und der Schwellenländer notiert sind und eine Marktkapitalisierung von über 150 Millionen Euro aufweisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Anlageuniversums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Anlageuniversum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist. Die beabsichtigte Gesamtgewichtung auf Aktienmärkte direkt und/oder über OGA oder Investmentfonds und/oder über Finanzkontrakte beträgt -20 % bis 80 % des Nettovermögens des OGAW. Das direkte Zinsund Geldmarktrisiko und/oder das Zins- und Geldmarktrisiko über OGA oder Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen im Portfolio wird sich auf über 500 Millionen Euro belaufen. - Auf den Aktienteil: Bei der Titelauswahl werden Aktien bevorzugt, deren Kurspotenzial als höher als das durchschnittliche Marktwachstum eingeschätzt wird. Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 40 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. Innerhalb der Anlagesektoren dürfen nur maximal 35 % des Nettovermögens in Small Caps investiert werden.