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CARMIGNAC SÉCURITÉ AW USD ACC HDG  WPKNR: A1J0KG 
 Aktuell:
up 138,48 
 ISIN:

FR0011269109

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Frankreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

4.844,94 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

19.06.2012

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,00%

1,00%

50.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,42%

8,24%

9,77%

14,53% 

 Volatilität

1,04%

1,09%

2,01%

1,95% 

 Sharpe Ratio

4,03

4,89

0,12

-0,08 

 Bester Monat

1,44%

1,44%

2,27%

2,27% 

 Schlechtester Monat

-0,06%

-0,06%

-2,87%

-4,07% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

 Größte Positionen per -

SPANIEN 17-27 FLR

 

3,00%

ITALY 31/03/2025

 

1,80%

C.C.T. 17-25 FLR

 

1,67%

BP CAP.MKTS 20/UND FLR

 

1,50%

REPSOL INT 20/UND. FLR

 

1,25%

TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN

 

1,06%

UNEDIC 24-05.12.24

 

1,02%

ITALIEN 24/25 ZO

 

 

IBERDROLA IN 20/UND. FLR

 

 

REPSOL INT 21/UND. FLR

 

 

Sonstiges

 

88,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Carmignac Gestion
address: 24 place Vendome
75001 Paris
Internet: www.carmignac.fr/fr_FR
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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