CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR YDIS |
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ISIN: |
FR0011269083 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Frankreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
4.345,54 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
19.06.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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Performance | 4,07% | 7,04% | 2,64% | 5,50% | Volatilität | 1,02% | 1,24% | 1,99% | 1,92% | Sharpe Ratio | 2,22 | 2,88 | -1,30 | -1,24 | Bester Monat | 1,28% | 1,28% | 2,09% | 2,09% | Schlechtester Monat | -0,08% | -0,39% | -2,90% | -4,31% |
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Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. |
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USA 15.04.2026 | | 4,85% | SPANIEN 17-27 FLR | | 3,12% | C.C.T. 17-25 FLR | | 1,79% | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | | 1,55% | FRANKREICH 24/24 ZO | | 1,41% | REPSOL INT 20/UND. FLR | | 1,29% | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | | 1,09% | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | | 1,01% | REPSOL INT 21/UND. FLR | | | ENI 20/UND. FLR | | | Sonstiges | | 83,89 % |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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