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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET HARD CURRENCY A1 ACCUMULATION EUR HEDGED  WPKNR: A1J0JS 
 Aktuell:
up 104,6006 
 ISIN:

LU0795636413

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A1 Accumulation EUR Hedged

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Fernando Grisales und team

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

55,09 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

11.07.2012

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

1,00%

1.000,00 EUR

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,14%

12,70%

-9,39%

-10,60% 

 Volatilität

5,34%

5,61%

7,34%

9,31% 

 Sharpe Ratio

0,93

1,74

-0,84

-0,55 

 Bester Monat

4,85%

5,61%

6,29%

7,38% 

 Schlechtester Monat

-1,70%

-1,70%

-7,11%

-19,33% 

 Fondsstrategie

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

 Größte Positionen per -

PEMEX 23/33

 

6,02%

ARGENTINIEN 20/35

 

4,14%

USA 24/25 ZO

 

3,61%

OMAN 18/48 REGS

 

3,12%

MEXIKO 22/33

 

2,23%

KOLUMBIEN 22/33

 

2,14%

TUERKEI 23/33

 

1,84%

UNGARN 23/32 REGS

 

1,84%

CHILE 23/36

 

1,54%

RUMAENIEN 23/33 MTN REGS

 

1,53%

Sonstiges

 

71,99 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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