| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0795632180 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.328,89 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,11% | 12,77% | 36,22% | 14,87% | Volatilität | 3,90% | 4,53% | 4,64% | 5,51% | Sharpe Ratio | 1,21 | 2,38 | 1,91 | 0,14 | Bester Monat | 1,45% | 2,69% | 5,39% | 6,73% | Schlechtester Monat | -1,49% | -1,49% | -2,28% | -6,08% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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ARGENTINIEN 20/35 | | 2,84% | MEXICO 2036 | | 2,71% | BRAZIL 2027 NTNF | | 1,95% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,70% | PEMEX 20/50 | | 1,66% | ECUADOR 26/34 REGS | | 1,45% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,41% | MEXICO 22/53 | | 1,34% | PERU 07/37 | | 1,31% | MEXIKO 26/38 | | 1,28% | Sonstiges | | 82,35 % |
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| DAX | 24.178,88 | 388,23 | 1,63% |
| TecDax | 3.702,07 | 84,76 | 2,34% |
| MDAX | 30.355,13 | 554,11 | 1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1633 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 183,0495 | -0,11 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9088 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2801 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 81,26 | 0,39 | 0,48% |
| Gold | 5.189,19 | 146,49 | 2,91% |
| Silber | 86,18 | 4,91 | 6,04% |
| Platin | 2.165,84 | 41,71 | 1,96% |
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144,1275 
