| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0795632180 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.333,39 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,33% | 14,74% | 32,14% | 12,45% | Volatilität | 2,33% | 4,47% | 4,79% | 5,51% | Sharpe Ratio | 2,49 | 2,85 | 1,61 | 0,07 | Bester Monat | 1,01% | 2,69% | 5,39% | 6,73% | Schlechtester Monat | 0,33% | -0,60% | -2,32% | -6,08% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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MEXICO 2036 | | 2,78% | USA 25/26 ZO | | 2,77% | BRAZIL 2027 NTNF | | 2,41% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 2,11% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,76% | POLEN 24/54 | | 1,62% | PERU 07/37 | | 1,61% | CHILE 23/54 | | 1,53% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,33% | MEXICO 22/53 | | 1,32% | Sonstiges | | 80,76 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.545,18 | -1,89 | -0,01% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1600 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 183,3722 | -0,78 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,33% |
| CHF/US$ | 1,2452 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,89 | 0,57 | 0,91% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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