| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0795633071 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.250,98 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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1,00% | 0,60% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 13,02% | 12,93% | 46,34% | 19,70% | Volatilität | 4,82% | 4,73% | 5,14% | 5,61% | Sharpe Ratio | 2,81 | 2,30 | 2,24 | 0,29 | Bester Monat | 2,73% | 2,73% | 6,78% | 6,78% | Schlechtester Monat | -1,08% | -1,08% | -2,28% | -6,04% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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ECUADOR 20/35 REGS | | 3,38% | MEXICO 2036 | | 2,83% | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | | 2,43% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 2,11% | USA 24/25 ZO | | 2,10% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,92% | SECR.T.NACIO 24/35 F | | 1,75% | POLEN 24/54 | | 1,59% | PERU 07/37 | | 1,53% | BRAZIL 20/31 | | 1,45% | Sonstiges | | 78,91 % |
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| DAX | 24.049,74 | 100,63 | 0,42% |
| TecDax | 3.561,97 | -48,89 | -1,35% |
| MDAX | 29.374,55 | -52,98 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.742,11 | 306,41 | 1,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.363,53 | 56,64 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1490 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 177,0683 | 0,63 | 0,36% |
| EUR/CHF | 0,9308 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8805 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,37% |
| CHF/US$ | 1,2344 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | -0,60 | -0,94% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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149,4083 
