| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0795633071 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.093,90 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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1,00% | 0,60% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,54% | 9,69% | 8,11% | 1,10% | Volatilität | 4,15% | 4,23% | 6,17% | 8,70% | Sharpe Ratio | 4,46 | 1,71 | 0,02 | -0,26 | Bester Monat | 1,84% | 2,66% | 6,78% | 7,79% | Schlechtester Monat | -1,08% | -2,23% | -6,04% | -18,35% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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PEMEX 23/33 | | 5,32% | ECUADOR 20/35 REGS | | 3,06% | ARGENTINIEN 20/35 | | 2,60% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,66% | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | | 1,56% | MEXICO 2036 | | 1,22% | SHINHAN BK 24/34 REGS | | 1,18% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 1,11% | TUERKEI 20/25 | | 1,01% | TUERKEI 23/28 | | | Sonstiges | | 81,28 % |
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| DAX | 22.825,89 | 27,80 | 0,12% |
| TecDax | 3.883,19 | 8,47 | 0,22% |
| MDAX | 28.383,18 | 228,44 | 0,81% |
| Dow Jones (EOD) | 44.546,08 | -165,35 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 22.159,71 | 45,02 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.114,63 | -0,44 | -0,01% |
| SMI | 12.875,08 | 35,21 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,0451 | -0,00 | -0,32% |
| EUR/Yen | 158,6743 | -0,16 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9423 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8291 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,26% |
| CHF/US$ | 1,1091 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 75,27 | 0,37 | 0,49% |
| Gold | 2.909,96 | 6,75 | 0,23% |
| Silber | 32,49 | 0,01 | 0,03% |
| Platin | 983,97 | -2,43 | -0,25% |
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135,5656 
