SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED |
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ISIN: |
LU0795633584 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
2.005,30 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,74% | 6,82% | 4,94% | -8,37% | Volatilität | 3,89% | 4,20% | 5,92% | 8,71% | Sharpe Ratio | 4,12 | 1,02 | -0,15 | -0,49 | Bester Monat | 1,64% | 2,42% | 6,45% | 7,64% | Schlechtester Monat | -1,31% | -2,44% | -6,31% | -18,87% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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PEMEX 23/33 | | 5,32% | ECUADOR 20/35 REGS | | 3,06% | ARGENTINIEN 20/35 | | 2,60% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,66% | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | | 1,56% | MEXICO 2036 | | 1,22% | SHINHAN BK 24/34 REGS | | 1,18% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 1,11% | TUERKEI 20/25 | | 1,01% | TUERKEI 23/28 | | | Sonstiges | | 81,28 % |
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DAX | 22.550,89 | -243,22 | -1,07% |
TecDax | 3.803,12 | -46,09 | -1,20% |
MDAX | 28.558,19 | -63,10 | -0,22% |
Dow Jones (EOD) | 43.239,50 | -193,62 | -0,45% |
Nasdaq 100 | 20.614,96 | -517,96 | -2,45% |
S & P 500 (EOD) | 5.861,57 | -94,49 | -1,59% |
SMI | 12.958,34 | -84,17 | -0,65% |
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EUR/US$ | 1,0401 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 155,7243 | -0,60 | -0,38% |
EUR/CHF | 0,9356 | -0,00 | -0,26% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8253 | -0,00 | -0,22% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,57% |
CHF/US$ | 1,1116 | -0,01 | -0,57% |
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baha Brent Indication | 74,10 | 1,54 | 2,13% |
Gold | 2.872,86 | -28,88 | -1,00% |
Silber | 31,75 | 0,02 | 0,08% |
Platin | 972,88 | -8,01 | -0,82% |
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