| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED |
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| ISIN: |
LU0795633584 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.969,44 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 10,61% | 10,65% | 34,26% | 4,42% | Volatilität | 4,78% | 4,71% | 5,11% | 5,56% | Sharpe Ratio | 2,22 | 1,83 | 1,63 | -0,21 | Bester Monat | 2,48% | 2,48% | 6,45% | 6,45% | Schlechtester Monat | -1,31% | -1,31% | -2,53% | -6,31% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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ECUADOR 20/35 REGS | | 3,38% | MEXICO 2036 | | 2,83% | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | | 2,43% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 2,11% | USA 24/25 ZO | | 2,10% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,92% | SECR.T.NACIO 24/35 F | | 1,75% | POLEN 24/54 | | 1,59% | PERU 07/37 | | 1,53% | BRAZIL 20/31 | | 1,45% | Sonstiges | | 78,91 % |
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| DAX | 23.734,02 | -315,72 | -1,31% |
| TecDax | 3.498,24 | -63,73 | -1,79% |
| MDAX | 28.959,63 | -414,92 | -1,41% |
| Dow Jones (EOD) | 46.912,30 | -398,70 | -0,84% |
| Nasdaq 100 | 25.130,04 | -489,99 | -1,91% |
| S & P 500 (EOD) | 6.720,32 | -75,97 | -1,12% |
| SMI | 12.298,86 | -64,67 | -0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1537 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 176,5903 | -0,16 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9314 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8794 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2387 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 63,48 | -0,21 | -0,33% |
| Gold | 3.992,46 | 22,95 | 0,58% |
| Silber | 48,71 | 1,06 | 2,22% |
| Platin | 1.573,50 | 21,06 | 1,36% |
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