| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND B ACCUMULATION EUR HEDGED |
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| ISIN: |
LU0795634129 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.007,39 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 1,00% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,23% | 11,58% | 22,26% | -0,68% | Volatilität | 2,36% | 4,44% | 4,78% | 5,51% | Sharpe Ratio | 1,45 | 2,15 | 1,03 | -0,39 | Bester Monat | 0,76% | 2,44% | 5,19% | 6,41% | Schlechtester Monat | 0,23% | -0,81% | -2,57% | -6,35% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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MEXICO 2036 | | 2,78% | USA 25/26 ZO | | 2,77% | BRAZIL 2027 NTNF | | 2,41% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 2,11% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,76% | POLEN 24/54 | | 1,62% | PERU 07/37 | | 1,61% | CHILE 23/54 | | 1,53% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,33% | MEXICO 22/53 | | 1,32% | Sonstiges | | 80,76 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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