SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED |
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ISIN: |
LU0795634475 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
1.885,57 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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1,00% | 0,60% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,80% | 4,60% | 16,54% | 14,67% | Volatilität | 5,80% | 4,61% | 5,81% | 5,81% | Sharpe Ratio | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,11 | Bester Monat | 1,68% | 2,46% | 6,50% | 7,68% | Schlechtester Monat | -1,26% | -2,39% | -6,27% | -6,27% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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USA 24/25 ZO | | 7,27% | PEMEX 23/33 | | 5,01% | NIGERIA BR 24/34 MTN REGS | | 1,86% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,66% | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | | 1,63% | PERU 07/37 | | 1,46% | MEXICO 2036 | | 1,25% | SHINHAN BK 24/34 REGS | | 1,17% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 1,08% | CHILE 23/54 | | | Sonstiges | | 77,61 % |
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DAX | 23.115,96 | -133,69 | -0,58% |
TecDax | 3.680,01 | -17,10 | -0,46% |
MDAX | 29.171,57 | -178,66 | -0,61% |
Dow Jones (EOD) | 41.113,97 | 284,97 | 0,70% |
Nasdaq 100 | 19.867,97 | 76,63 | 0,39% |
S & P 500 (EOD) | 5.631,28 | 24,37 | 0,43% |
SMI | 12.113,76 | -116,82 | -0,96% |
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EUR/US$ | 1,1307 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 162,5950 | 0,06 | 0,04% |
EUR/CHF | 0,9313 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8506 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,50% |
CHF/US$ | 1,2142 | 0,00 | 0,29% |
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baha Brent Indication | 61,17 | -0,50 | -0,80% |
Gold | 3.393,75 | 1,63 | 0,05% |
Silber | 32,90 | -0,11 | -0,35% |
Platin | 988,47 | 5,00 | 0,51% |
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