| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED |
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| ISIN: |
LU0795634475 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.992,53 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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1,00% | 0,60% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,08% | 11,94% | 25,03% | 3,72% | Volatilität | 2,66% | 4,45% | 4,76% | 5,51% | Sharpe Ratio | -0,21 | 2,23 | 1,20 | -0,24 | Bester Monat | 0,85% | 2,52% | 5,27% | 6,50% | Schlechtester Monat | 0,08% | -0,73% | -2,49% | -6,27% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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MEXICO 2036 | | 2,63% | BRAZIL 2027 NTNF | | 1,90% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,87% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,68% | PERU 07/37 | | 1,57% | POLEN 24/54 | | 1,56% | CHILE 23/54 | | 1,47% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,38% | MEXICO 22/53 | | 1,29% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 1,25% | Sonstiges | | 83,40 % |
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| DAX | 24.560,98 | -142,14 | -0,58% |
| TecDax | 3.641,50 | -5,33 | -0,15% |
| MDAX | 30.945,30 | 142,07 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 49.077,23 | 588,64 | 1,21% |
| Nasdaq 100 | 25.326,58 | 339,02 | 1,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,62 | 78,76 | 1,16% |
| SMI | 13.156,81 | -13,15 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1691 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 185,4082 | 0,41 | 0,22% |
| EUR/CHF | 0,9293 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2581 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 64,83 | 1,11 | 1,74% |
| Gold | 4.851,49 | 110,81 | 2,34% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.502,39 | 88,00 | 3,64% |
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