| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND I ACCUMULATION EUR HEDGED |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0795634715 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
|
Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.948,19 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 11,52% | 9,22% | 34,88% | 12,15% | Volatilität | 4,91% | 4,65% | 5,41% | 5,65% | Sharpe Ratio | 2,93 | 1,55 | 1,56 | 0,05 | Bester Monat | 2,59% | 2,59% | 6,56% | 6,56% | Schlechtester Monat | -1,20% | -2,33% | -5,08% | -6,21% |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
|
|
ECUADOR 20/35 REGS | | 3,30% | MEXICO 2036 | | 2,81% | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | | 2,39% | PERU 07/37 | | 1,99% | PEMEX 22/32 | | 1,89% | AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | | 1,87% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,87% | PEMEX 23/33 | | 1,77% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 1,38% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,25% | Sonstiges | | 79,48 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
| TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
| MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
| Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
| SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
|
| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
|
| baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
| |
|
|
132,3485 
