| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND I ACCUMULATION USD |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0795633238 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
|
Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.332,93 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 0,02% | 15,45% | 35,96% | 18,93% | Volatilität | 2,62% | 4,48% | 4,77% | 5,51% | Sharpe Ratio | -0,66 | 3,00 | 1,83 | 0,27 | Bester Monat | 1,13% | 2,80% | 5,49% | 6,84% | Schlechtester Monat | 0,02% | -0,49% | -2,23% | -5,98% |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
|
|
MEXICO 2036 | | 2,63% | BRAZIL 2027 NTNF | | 1,90% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,87% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,68% | PERU 07/37 | | 1,57% | POLEN 24/54 | | 1,56% | CHILE 23/54 | | 1,47% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,38% | MEXICO 22/53 | | 1,29% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 1,25% | Sonstiges | | 83,40 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
|
| EUR/US$ | 1,1715 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 185,1375 | -0,31 | -0,17% |
| EUR/CHF | 0,9268 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2641 | -0,00 | -0,18% |
|
| baha Brent Indication | 63,72 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
| |
|
|
168,5088 
