| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND I ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU0795633238 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.250,98 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 13,73% | 13,77% | 49,61% | 24,17% | Volatilität | 4,82% | 4,73% | 5,14% | 5,61% | Sharpe Ratio | 2,99 | 2,48 | 2,40 | 0,43 | Bester Monat | 2,80% | 2,80% | 6,84% | 6,84% | Schlechtester Monat | -1,02% | -1,02% | -2,23% | -5,98% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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ECUADOR 20/35 REGS | | 3,38% | MEXICO 2036 | | 2,83% | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | | 2,43% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 2,11% | USA 24/25 ZO | | 2,10% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,92% | SECR.T.NACIO 24/35 F | | 1,75% | POLEN 24/54 | | 1,59% | PERU 07/37 | | 1,53% | BRAZIL 20/31 | | 1,45% | Sonstiges | | 78,91 % |
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| DAX | 23.832,47 | -116,64 | -0,49% |
| TecDax | 3.548,63 | -62,23 | -1,72% |
| MDAX | 29.301,14 | -126,39 | -0,43% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.435,70 | -537,24 | -2,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
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| EUR/US$ | 1,1491 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 176,3492 | -0,09 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9307 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8806 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,2346 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 64,52 | 0,20 | 0,30% |
| Gold | 3.958,28 | -68,16 | -1,69% |
| Silber | 47,75 | -1,04 | -2,13% |
| Platin | 1.555,03 | -41,69 | -2,61% |
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164,7414 
