| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A1 DISTRIBUTION USD QV |
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| ISIN: |
LU0801193565 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
636,00 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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2,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,43% | 5,13% | 16,23% | -6,08% | Volatilität | 4,94% | 4,90% | 5,42% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,50 | 0,64 | 0,58 | -0,63 | Bester Monat | 1,81% | 1,81% | 4,61% | 4,61% | Schlechtester Monat | -1,52% | -2,74% | -2,74% | -4,34% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
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| DAX | 24.144,63 | 313,64 | 1,32% |
| TecDax | 3.714,46 | 58,09 | 1,59% |
| MDAX | 30.033,35 | 520,58 | 1,76% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1652 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 175,5180 | -0,03 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9232 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,20% |
| CHF/US$ | 1,2621 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 60,49 | -1,08 | -1,76% |
| Gold | 4.252,22 | -20,46 | -0,48% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.611,75 | -45,17 | -2,73% |
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