| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD |
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| ISIN: |
LU0775387805 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD), Anteilsklasse P-dist, USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Shamaila Khan, Igor Arsenin, Sangram Jadhav |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
105,60 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.06.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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Performance | 17,46% | 13,56% | 29,63% | 5,94% | Volatilität | 6,36% | 6,71% | 8,27% | 8,78% | Sharpe Ratio | 3,00 | 1,72 | 0,85 | -0,10 | Bester Monat | 3,22% | 3,22% | 6,51% | 6,51% | Schlechtester Monat | -2,43% | -2,43% | -5,10% | -6,00% |
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen |
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SECR.T.NACIO 24/35 F | | 3,28% | COLOMBIA 11-26 B | | 2,76% | INDIA, REP 23/53 | | 2,55% | USA 25/25 ZO | | 2,37% | TSCHECHIEN 21/32 | | 2,28% | SECR.T.NACIO 22/33 F | | 2,27% | INDIA, REP 23/33 | | 2,12% | INDIA, REP 24/34 | | 2,06% | CHINA 23/33 | | 2,01% | SOUTH AFR. 2035 R2035 | | 2,00% | Sonstiges | | 76,30 % |
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| DAX | 24.049,74 | 100,63 | 0,42% |
| TecDax | 3.561,97 | -48,89 | -1,35% |
| MDAX | 29.374,55 | -52,98 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 47.311,00 | 225,76 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.620,03 | 184,33 | 0,72% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,29 | 24,74 | 0,37% |
| SMI | 12.363,53 | 56,64 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1508 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 177,0770 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8810 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2361 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 63,70 | -0,62 | -0,97% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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52,85 
