| ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK |
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| ISIN: |
LU0678493965 |
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Währung: |
NOK |
| Fondsname: |
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.417,24 Mio. NOK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.10.2011 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 3,78% | 4,60% | 13,18% | 13,08% | Volatilität | 0,29% | 0,29% | 0,39% | 0,39% | Sharpe Ratio | 9,39 | 8,88 | 5,70 | 1,23 | Bester Monat | 0,47% | 0,47% | 0,55% | 0,55% | Schlechtester Monat | 0,26% | 0,26% | 0,04% | -0,52% |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. |
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BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027 | | 3,04% | MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 0.406% 29.10.2027 | | 2,96% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,58% | TORONTO-DOMINION BANK VAR 10.09.2027 | | 2,43% | SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027 | | 2,40% | RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027 | | 2,39% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,27% | CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | | 2,14% | DANSKE BANK A/S EMTN VAR 10.04.2027 | | 2,12% | JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | | 2,11% | Sonstiges | | 75,56 % |
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| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.163,72 | 345,77 | 1,39% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 175,5578 | 0,01 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9225 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8688 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2625 | 0,00 | 0,20% |
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| baha Brent Indication | 61,10 | -0,48 | -0,78% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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